Como eu uso Exponential Moving Average (EMA) para criar uma estratégia de negociação forex?
A média móvel exponencial (EMA) difere de uma média móvel simples (SMA) por mais peso dado aos dados mais recentes. A EMA reage mais rapidamente às recentes mudanças de preços do que a SMA.
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O EMA é muito popular na negociação forex, tanto que é muitas vezes a base da principal estratégia comercial de um comerciante. Uma estratégia comum de negociação forex usando EMAs é selecionar uma EMA de curto prazo e uma EMA de longo prazo, e negociar com base na posição da EMA de curto prazo em relação à EMA de longo prazo. Um comerciante entra em ordens de compra quando o EMA de curto prazo passa acima do EMA de longo prazo ou entra em ordens de venda quando o EMA de curto prazo passa abaixo do EMA de longo prazo.
Por exemplo, um comerciante pode usar crossovers dos 50 EMA pelos 10 ou 20 EMA como sinais comerciais. Outra estratégia que os comerciantes de forex usam envolve a observação de uma única EMA em relação ao preço para orientar suas decisões comerciais. Enquanto o preço permanecer acima do nível EMA escolhido, o comerciante permanece no lado da compra; se o preço estiver abaixo do nível da EMA selecionada, o comerciante é um vendedor, a menos que o preço atravesse a parte superior da EMA.
Os EMAs mais utilizados pelos comerciantes de forex são os 5, 10, 12, 20, 26, 50, 100 e 200. Os comerciantes que operam fora de gráficos de curto prazo, como os gráficos de cinco ou 15 minutos, são mais prováveis para usar EMAs de curto prazo, como os 5 e 10. Os comerciantes que procuram períodos de tempo mais altos também tendem a olhar para EMAs maiores, como os 20 e 50. Os 50, 100 e 200 EMAs são considerados especialmente significativos para longo prazo negociação de tendências.
Estratégias & amp; Aplicações por trás do EMA de 50 dias (INTC, AAPL)
A média móvel de 50 dias marca uma linha na areia para os comerciantes que ocupam posições através de levantamentos inevitáveis. A estratégia que empregamos quando o preço se aproxima deste ponto de inflexão geralmente decide se nós caminhamos com um lucro bem-ganho ou uma perda frustrante. Considerando as conseqüências, faz sentido melhorar nossa compreensão sobre esse nível de preços, bem como encontrar novas formas de gerenciar o risco quando ele entra em jogo.
A fórmula mais comum leva as últimas 50 barras de preços e divide-se pelo total. Isso produz a média móvel simples (SMA) de 50 dias usada por técnicos há muitas décadas. O cálculo foi modificado em muitos aspectos ao longo dos anos, à medida que os operadores do mercado tentam construir uma melhor ratoeira. (Para mais informações, veja: Construindo uma melhor Mousetrap com ETFs Smart Beta). A média móvel exponencial de 50 dias (EMA) oferece a variação mais popular, respondendo ao movimento de preços mais rapidamente do que seu primo de mentalidade simples. Esta velocidade extra na produção de sinal define uma clara vantagem sobre a versão mais lenta, tornando-se uma escolha superior. (Para mais, veja: Simples e variáveis móveis exponentes).
A EMA de 50 dias dá aos técnicos um assento na linha de 50 jardas, a localização perfeita para assistir todo o campo de jogo para oportunidades a médio prazo e counterswings naturais após tendências ativas, maiores ou menores. É também um terreno neutro quando a ação do preço geralmente é mal interpretada pela maioria. E à medida que nosso mercado contrário prova repetidamente, os sinais mais confiáveis tendem a entrar em erupção quando a maioria está sentada no lado errado da ação.
Há dezenas de maneiras de usar a EMA de 50 dias nas estratégias de mercado. Ele funciona como um controle de realidade quando uma posição atinge a linha mágica após um rally ou selloff. Possui benefício igual em intervalos de tempo cada vez mais altos, aplicando o indicador em gráficos intradiários ou rastreando tendências de longo prazo com a versão de 50 semanas ou 50 meses. Ou jogar um jogo de pinball, oscilações comerciais entre os EMA de 50 dias e EMA a mais de 200 dias. Ele ainda funciona no mundo arcano do voodoo do mercado, com crossovers de 50/200 dias sinalizando cruzes de ouro otimistas ou cruzes de morte baixas.
A EMA de 50 dias geralmente entra em jogo quando você está posicionado em uma tendência que se vira contra você em um contra-ataque natural ou em reação a um impulso que está arrastando milhares de instrumentos financeiros para o passeio. Faz sentido fazer uma parada apenas em toda a média móvel porque representa suporte intermediário (resistência em uma tendência de baixa) que deve ser mantido em condições de fita normais. O problema com este raciocínio é que não funciona como pretendido em nossos mercados modernos e voláteis. (Para mais informações, consulte: Fundamentos de suporte e resistência).
As EMAs de 50 e 200 dias se transformaram de linhas estreitas em amplas zonas nas últimas duas décadas devido à agressiva parada de caça. (Para leitura relacionada, veja: Pare de caçar com os grandes jogadores de Forex). Você precisa considerar a profundidade dessas violações antes de colocar uma parada ou sincronizar uma entrada em ou perto da média móvel. A paciência é fundamental nessas circunstâncias, porque o teste na EMA de 50 dias geralmente resolve dentro de três a quatro barras de preços. O truque é ficar longe do caminho até a) a inversão chutar ou b) o nível quebra, produzindo um impulso de preços contra sua posição.
O risco de errar vai ferir sua carteira, então, quanto tempo você deve ficar ao redor quando o preço testar a EMA de 50 dias? Embora não exista uma maneira perfeita de evitar whipsaws, examinar outras técnicas geralmente identifica a extensão exata de uma inversão. Por exemplo, a Intel (INTC) voltou à alta de janeiro em abril e foi vendida para a EMA de 50 dias. Ele quebrou o suporte, caiu para o retracement de Rassemblemento .386 Fibonacci e recuperou a média móvel na próxima sessão. (Para leitura relacionada, consulte: Top 4 erros de retração Fibonacci a evitar). O estoque recuperou suporte no terceiro dia e entrou em uma recuperação, completando um copo e manipulando padrão de fuga.
A média móvel funciona tão bem em intervalos de tempo cada vez mais altos. Como resultado, os comerciantes do dia encontrarão benefício na colocação de EMAs de 50 bar em gráficos de 15 e 60 minutos porque eles definem pontos finais naturais para as oscilações intradiárias. Basta ter em mente que o ruído aumenta à medida que o tempo diminui, reduzindo seu valor em gráficos de 5 e 1 minuto. Por outro lado, o indicador mostra uma excelente confiabilidade nas tabelas semanais e mensais, identificando frequentemente pontos de viragem exatos em correções e tendências de longo prazo.
Isso faz sentido ao considerar que a EMA de 50 semanas define a reversão média durante um ano inteiro, enquanto a EMA de 50 meses acompanha mais de quatro anos de atividade de mercado, aproximando-se do comprimento médio de um ciclo comercial típico. Os temporizadores de mercado podem usar essas médias móveis a longo prazo para estabelecer posições rentáveis que durarem meses ou anos, enquanto as violações oferecem níveis perfeitos para obter lucros e reafectar o capital para outros instrumentos de longo prazo.
A Apple (AAPL) criou excelentes oportunidades de compra na EMA de 50 meses em 2009 e 2013. Ela quebrou o suporte médio móvel em setembro de 2008 e gastou 5 meses na moagem de lado antes de remontar esse nível em abril de 2009, emitindo uma "falha de uma falha" sinal de compra que cedeu mais de 80 pontos ao longo de três anos. Ele testou a média móvel uma segunda vez em 2013, passando quatro meses construindo um duplo fundo que desencadeou um rali de 100% em 2014. Observe como os mínimos combinados suportam perfeitamente, oferecendo uma incrível entrada de baixo risco para os jogadores do mercado de pacientes. (Para leitura relacionada, veja: Analisando Padrões de Gráficos: Double Top e Double Bottom).
As tendências rápidas em ambas as direções tendem a aumentar a separação entre as EMA de 50 e 200 dias. Uma vez que um contraproblema rompe uma dessas médias, muitas vezes leva a outra média, estabelecendo algumas rodadas da estratégia de "pinball" de 50-200. Os comerciantes Swing são beneficiários naturais desta técnica de dois lados, indo longo e depois curto até que um lado da caixa dê lugar a um impulso de tendência mais ativo.
Biogen (BIIB) atingiu uma nova alta em março após uma longa tendência de alta e entrou em uma correção íngreme que quebrou a EMA de 50 dias alguns dias depois. A ação de preços entrou então em um jogo de dois meses com pinball de 50-200, atravessando mais de 75 pontos entre a nova resistência no EMA de 50 dias e o suporte de longo prazo no EMA de 200 dias. As reversões do balanço ocorreram perto dos números alvo, permitindo uma entrada fácil e paradas relativamente estreitas para um estoque de três dígitos.
Crossovers Bullish e Bearish.
O cruzamento descendente da EMA de 50 dias através da EMA de 200 dias sinaliza uma cruz de morte que muitos técnicos acreditam que marca o fim de uma tendência de alta. Um cruzamento ascendente ou uma cruz dourada alegadamente possui propriedades mágicas semelhantes ao estabelecer uma nova tendência de alta. Na realidade, numerosos crisscrosses podem imprimir no ciclo de vida de uma tendência de alta ou tendência de baixa e esses sinais clássicos mostram pouca confiabilidade.
É uma história diferente com as EMA de 50 e 200 semanas. SPDR S & amp; P Trust (SPY) mostra quatro sinais cruzados válidos que retornam 15 anos, dois em cada direção. Mais importante ainda, não houve sinais falsos durante esse período, que incluiu três mercados de touro e dois mercados de urso. (Para mais, consulte: Como os comerciantes experientes identificam sinais falsos no mercado?). Olhando para os dados históricos da Dow Industrial, a última cruz inválida ocorreu há mais de 30 anos, em 1982. (Para mais leituras, veja: Compreender e Jogar a Média Industrial Dow Jones). Isso nos diz que os cruzamentos de ouro e morte merecem um lugar respeitado na análise de mercado.
O EMA de 50 dias identifica um nível de reversão médio natural para o período de tempo intermediário. Possui inúmeras aplicações em previsão de preços, escolha de posição e construção de estratégia. Os comerciantes, temporizadores de mercado e investidores se beneficiam do estudo EMA de 50 dias, tornando-o um ingrediente indispensável na sua análise técnica de mercado.
Emini Trading com a Estratégia 50/50.
A Estratégia 50/50 é usada principalmente na Metodologia ProTrend com gráficos de ações semanais e diários. No entanto, a Estratégia 50/50 pode ser usada em qualquer instrumento de negociação (ações, futuros, Forex) e em qualquer prazo.
Inicialmente, desenvolvi a Estratégia 50/50 ao negociar o Emini Nasdaq na década de 90, mas achei que o 50/50 também era muito bem aplicado às ações, então eu queria usar isso como uma das minhas principais estratégias de negociação de ações. No gráfico acima, a estratégia 50/50 é aplicada ao Emini S & amp; P (ES) em 13 de março de 2014.
A premissa básica da Estratégia 50/50 é longa quando o preço está acima do aumento de 50 EMA, juntamente com o RSI 20 superior a 50; seja curto abaixo de uma queda de 50 EMA, juntamente com RSI 20 inferior a 50. No gráfico da ES de 5 minutos, observe como o RSI 20 cruza abaixo de 50 (seta) (o indicador fica vermelho abaixo de 50) para mostrar fraqueza à medida que o preço cai abaixo o 50 EMA (seta). Quando o preço gira de volta e testa os 50 EMA, ele não consegue voltar atrás e o RSI não consegue superar o nível 50. Este é o ponto do baixo risco de "tendência" do comércio. Além disso, note que, à medida que o preço não consegue retroceder acima dos 50 EMA, o EMA está recusando, cumprindo um dos principais critérios da Estratégia 50/50 (preço abaixo de 50 EMA caindo).
Na imagem dos Sistemas 3D (DDD) abaixo, o mesmo conceito é aplicado a um gráfico horário de um estoque.
Neste caso, o preço está em um período de consolidação de alcance. Em consoldações, os 50 EMA se movem lateralmente, então sinais falsos geralmente ocorrem quando o preço cruza acima / abaixo dos 50 EMA (azul escuro) e RSI 20 cruza acima / abaixo do nível 50. O comerciante deve aguardar o preço para sair do intervalo. Fora do alcance, a Estratégia 50/50 mantém o comerciante no curto comércio com base no enfraquecimento do RSI 20 e nos testes falhados em retrações para a 10 SMA (linha ciana).
A Estratégia 50/50 pode fornecer a base para uma metodologia de negociação de tendências versátil e robusta, e outras estratégias (balanços, escalas, reversões, etc.) podem ser integradas com os 50/50 para aproveitar ao máximo as oportunidades de lucro.
50 EMA Swing Trading System.
Postado por Mangi Madang há 1976 dias.
O 50EMA Swing Trading System também é um sistema de negociação de swing forex muito simples e básico que é fácil de implementar e pode ser aplicado a todos os quadros de tempo e a qualquer par de moedas.
Em vez de 50EMA, você também pode tentar outros EMAs como 10, 20, 30 ema etc. As regras de negociação ainda serão as mesmas.
REGRAS DE NEGOCIAÇÃO DO SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO 50 EMA SWING.
Aguarde o preço para quebrar o 50ema para a parte de cima ou para baixo. O candelabro que quebra o 50ema para cima ou para baixo é o seu castiçal de entrada. Coloque seu pedido de parada de compra ou venda stop order usando este candelabro de entrada em qualquer lugar de 3-5 pips acima do castiçal baixo ou alto do candelabro de entrada. Sua parada de perda deve ser colocada em qualquer lugar de 5-30 pips acima do alto ou baixo do candelabro de entrada. Aproveite e saia do seu comércio.
COMO GERIR UM COMÉRCIO / SALIR DE UM COMÉRCIO.
Existem algumas opções que você pode usar para gerenciar um comércio rentável:
Mova a perda de parada para o ponto de equilíbrio quando o preço se move pela quantidade que você arrisca. Às vezes, você pode ser impedido facilmente com esta opção. ou você pode esperar até que os formulários de preços façam esses picos e vales de balanços de preços e usem esses balanços de preços para mover a perda de parada para bloquear mais lucros à medida que o preço se move favoravelmente. Veja o quadro abaixo para obter mais esclarecimentos.
VANTAGENS DO SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO 50EMA.
Fácil de entender e implementar em um mercado forex de tendências boas, este sistema comercial pode dar-lhe um monte de pips lucrativos facilmente.
DESVANTAGENS DO 50 EMA SWING TRADING SYSTEM.
As médias móveis Os indicadores de divisas são indicadores de atraso, o que significa essencialmente que o preço avança e o indicador de ema responde a esse preço se atrasar. Este sistema de negociação forex swing não funcionará tão bem em um mercado não-tendencial.
Estratégia de negociação ForeA de 50 EMA: grande potencial de lucro em um mercado de tendências.
A Estratégia de Negociação Forex 50EMA é uma estratégia comercial que é tão simples que você pode usar para trocar usando qualquer par de moedas em qualquer período de par.
Você pode substituir 50 médias móveis exponenciais com outros ema & # 8217; s como 10, 20, 30. As regras de negociação serão as mesmas independentemente.
Aqui estão as regras de compra & # 8230; [sociallocker]
Aguarde o preço para quebrar o 50ema para a parte superior O candelabro que quebra o 50ema para cima e fecha acima é o seu castiçal de entrada. Coloque sua ordem de compra de 2 a 5 pips acima do alto deste castiçal. Você está antecipando uma ruptura deste castiçal que irá desencadear sua ordem de compra de parada. Coloque-o para parar de perder 5-10 pips abaixo da parte inferior do candelabro de entrada. Sair quando um sinal oposto é dado ou bloquear os lucros, usando a perda de parada de arrastar e colocando alguns pips atrás de altos baixos inferiores que se formam à medida que o preço continua a se mover para baixo até que você seja impedido de obter lucro.
VENDA REGRAS.
Aguarde o preço para quebrar o 50ema para a desvantagem. O candelabro que quebra o 50ema para baixo e fecha abaixo é o seu castiçal de entrada. Coloque sua ordem de parada de venda 2-5 pips abaixo do baixo deste castiçal. Você está antecipando uma ruptura deste castiçal que irá desencadear sua ordem de parada de venda. Coloque você pare a perda 5-10 pips acima do alto do candelabro de entrada. Saia quando um sinal oposto é dado ou bloqueie os lucros usando a perda de parada de arrastar e colocando alguns pips por trás de baixas de swing mais altas que se formam à medida que o preço continua a se mover até que você seja impedido de obter lucro.
DICAS SOBRE A GESTÃO DE SUA NEGOCIAÇÃO & amp; EXISTENDO O SEU COMÉRCIO.
As seguintes são apenas sugestões, você deve descobrir o que funciona melhor para você e usá-lo:
Mova a perda de parada para o ponto de equilíbrio quando o preço se move pela quantidade que você arrisca. Mas na minha experiência com isso é que você tende a ficar facilmente impedido com uma perda. A melhor opção é esperar até que o preço dê forma a esses picos e vales de balanços de preços e use essas mudanças de preços para mover a perda de parada para bloquear mais lucros à medida que o preço se move favoravelmente. Veja o quadro abaixo para obter mais esclarecimentos.
VANTAGENS DA ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO FOREX 50EMA.
Esta é uma estratégia de negociação de forex muito simples que é fácil de entender e implementar a estratégia de negociação de 50 ema em um mercado de tendências de tendências boas tem o potencial de lhe dar centenas de pips facilmente, especialmente se tomadas em prazos maiores como o 1hr & amp; Gráficos de 4 horas.
DESVANTAGENS DA ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO 50 EMA FOREX.
Todas as estratégias de negociação forex têm suas falhas e os 50 ema forex stragy não são uma exceção. Aqui estão alguns que eu posso pensar:
As médias móveis Os indicadores de divisas são indicadores de atraso, o que significa essencialmente que o preço avança e o indicador de ema responde a esse preço se atrasar. A estratégia de negociação de forex de 50 ema não funcionará tão bem em um mercado que não é tendência. Você terá muitos sinais falsos.
NEGOCIAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE RISCOS POR COMÉRCIO.
Esqueça quanto dinheiro você acha que pode fazer com cada comércio que você coloca. Isso é mais como contar seus ovos antes de chocarem.
Seu foco deve ser em & # 8220; quanto dinheiro você vai perder se esse comércio for contra você? # 8221 ;.
O tamanho do seu comércio (lotes / contratos) deve refletir o risco que você está disposto a assumir na sua conta de negociação.
Recomenda-se manter um risco de 1-2% por comércio. Lembre-se, é melhor negociar com pequenos riscos e aumentar gradualmente a sua conta de negociação forex de forma constante ao longo do tempo do que assumir grandes riscos tentando aumentar sua conta rapidamente e, com essa prática, tudo o que seria necessário é uma ou duas negociações para aniquilar sua conta de negociação.
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Trocando a Configuração.
Foco na negociação A Configuração.
Estratégia 10-20-50-EMA.
Médias móveis (usado para Tendência)
Intervalo de Abertura Alto e Baixo 5 Min OR Alto e Baixo 30 Min OU Alto e Baixo Métodos de Movimento Simples 4 (Verde) 9 (Vermelho) 18 (Magenta) Mov Prom Exponencial & # 8211; Eu só uso isso nos Gráficos de 5 Minutos 60 (Escuro magenta) Volume.
Eu uso os 60 min e o gráfico diário para encontrar as oportunidades e os objetivos que eu uso nos 5 minutos para Entradas e Saídas.
Faça o seu trabalho de casa a noite ou a manhã antes de não fazer negócios on-line Conheça seu plano antes de fazer qualquer comércio Saiba onde deseja entrar Saiba onde deseja sair se for contra você (pára) Saiba onde seus objetivos são tão Você sabe quando tirar alguns da mesa conheça seu cronograma & # 8211, ou seja, comércio de dia, comércio de mini swing, swing trade, position trade Qual é a tendência do mercado atual / o estoque que deseja negociar. Odds estão com você se você estão negociando há muito tempo e tendem a tendência de ações. As chances são contidas se você estiver negociando curto em um estoque de tendência para baixo.
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